Ihre Anteile. Nach jeder Runde.
Finanzierungsrunden, Darlehen und Bewertungen zusammenführen. Sehen Sie, wie sich Ihre Anteile verändern und welche Zahl aus welchem Dokument stammt.
- Cap Table je Finanzierungsrunde, voll verwässert, aus den Gesellschaftervereinbarungen
- Wandeldarlehen und SAFEs mit Cap, Discount und Verzinsung
- Beteiligung vor und nach jeder Runde, impliziter Wert zum letzten Preis
- Exits, Dividenden und Kapitalrückzahlungen je Unternehmen gebucht
Die Daten hinter dem Prozentsatz
- Runden
- Datum, Pre-Money-Bewertung, eingeworbener Betrag, Preis je Anteil und Anteilsklasse jeder Runde, ob Sie teilgenommen haben oder nicht.
- Gesellschafter
- Gründer, Investoren, Options-Pool. Prozentsätze voll verwässert, mit dem zugrunde liegenden Vertrag als Anhang.
- Ihre Position
- Anteile, Kosten, Beteiligung vor und nach jeder Runde, impliziter Wert zum letzten Rundenpreis, als unrealisiert gekennzeichnet.
- Wandeldarlehen und SAFEs
- Darlehensbetrag, Verzinsung, Laufzeit, Cap und Discount. Die Wandlung wird in die nächste Runde modelliert und gebucht, wenn die Runde abgeschlossen ist.
- Exits und Ausschüttungen
- Verkaufserlöse, Dividenden und Kapitalrückzahlungen werden auf die Position gebucht, sodass DPI und MOIC je Unternehmen wie auch für das Portfolio vorliegen.
- Dokumente
- Gesellschaftervereinbarungen, Zeichnungsscheine, Darlehensverträge, Gremienbeschlüsse und Berichte, abgelegt beim Unternehmen, zu dem sie gehören.
Die Cap Table kommt aus den unterschriebenen Verträgen, freigegeben von Ihnen
Laden Sie die Beteiligungsvereinbarung oder die Cap Table der Gründer hoch. Runden, Gesellschafter und Preise werden ausgelesen und neben der Quelle angezeigt. Ergibt eine Runde nicht 100%, wird sie markiert, bevor etwas gebucht wird.
- Darlehenswandlungen der Runde zugeordnet, in der sie aufgehen
- Neue Investoren als neue Gesellschafter vorgeschlagen, nie zusammengeführt
- Jede Runde bis zu ihrem Dokument zurückverfolgbar
- Commitment gesamt
- 500.000,00 EUR
- Vor dieser Mitteilung abgerufen
- 320.000,00 EUR
- Betrag dieses Abrufs
- 45.000,00 EUR
- Ausgleichszinsen
- 1.240,00 EUR
- Fälliger Gesamtbetrag
- 46.240,00 EUR
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 EUR)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 EUR
Bewertungen sind Fakten, keine Prognosen
Der implizite Wert Ihrer Position ist der letzte Rundenpreis mal Ihre Anteile, und so wird er auch bezeichnet. Valued schreibt keine Position eigenmächtig hoch.
Ein Unternehmen, ein Datensatz
Ein Unternehmen, das Sie direkt und über einen Fonds halten, ist ein Unternehmen. Seine Finanzierungsrunden und Dokumente liegen an einem Ort, und beide Positionen verweisen darauf.
Syndikate und SPVs
Eine über ein Vehikel gehaltene Position wird als SPV erfasst, mit namentlich genanntem zugrunde liegendem Unternehmen, damit sie nicht mit einer direkten Beteiligung verwechselt wird.
Beginnen Sie mit dem Unternehmen, dessen Cap Table Sie am wenigsten trauen.
Laden Sie die aktuelle Beteiligungsvereinbarung hoch, geben Sie die Runden frei und sehen Sie, wie hoch Ihre Beteiligung wirklich ist.