Ein Überblick über alles, was Sie zugesagt, eingezahlt und erhalten haben.
Valued liest die Kapitalabrufe, Ausschüttungsmitteilungen, Quartalsberichte und Cap Tables, die Ihre GPs und Gründer senden, extrahiert die Zahlen und bittet Sie um Freigabe, bevor etwas gebucht wird. IRR, DPI und TVPI ergeben sich aus diesen Daten, nicht aus einer Tabellenkalkulation.
- Kostenloser Plan
- keine Kreditkarte nötig
- Gehostet in der EU
- AWS, Stockholm
- Entwickelt in Hamburg
- Digital Pioneers GmbH
- Offene Commitments
- 3,50M €
- Erwartete Abrufe, nächste 12 Monate
- 1,60M €
- Fällige Abrufe in den nächsten 30 Tagen
- 2
- Berichte zur Prüfung
- 1
| Fonds | Dokument | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordwind Ventures II | Kapitalabruf Nr. 7 | 45.000,00 € | Gebucht | |
| Cascade Growth Partners III | Ausschüttungsmitteilung | 92.500,00 € | Gebucht | |
| Helix Seed Fund I | Quartalsbericht Q1 2026 | NAV 1,42M € | Wartet auf Prüfung |
Business Angels
Zehn bis vierzig Direktinvestments, einige Wandeldarlehen, Finanzierungsrunden, an denen Sie nicht teilgenommen haben. Ihre Beteiligung nach jeder Runde, ohne die Cap Table von Hand nachzubauen.
Investoren in VC- und PE-Fonds
Commitments über ein Dutzend Fonds und Auflagejahre. Jeder Abruf und jede Ausschüttung wird direkt aus der Mitteilung gebucht, so ist das offene Commitment immer aktuell.
Family Offices und ihre Berater
Fonds und Direktinvestments nebeneinander, in einer Berichtswährung, mit dem Quelldokument an jeder Zahl und einem Excel-Export, mit dem die Buchhaltung arbeiten kann.
Gelesen vom Modell. Gebucht von Ihnen.
Die Extraktion ist nur ein Vorschlag. Was Ihre Daten verändert, ist der Schritt, den Sie selbst gehen.
- 01
Dokument senden
Ziehen Sie es in Valued oder leiten Sie die E-Mail des GP an Ihre eigene Valued-Adresse weiter. PDF, Excel, Word und PowerPoint.
- 02
Gelesenes prüfen
Die Zahlen erscheinen neben der Quelle. Die Rechnung wird geprüft, der Fonds Ihrem Commitment zugeordnet und alles Unsichere markiert.
- 03
Freigeben, dann wird gebucht
Ohne Ihre Freigabe gelangt nichts in Ihre Daten. Nach der Buchung werden offenes Commitment, DPI, TVPI und IRR neu berechnet.
Gemäß § 6.2 des Limited Partnership Agreement ruft der General Partner hiermit Kapital von den Limited Partners wie nachstehend aufgeführt ab.
| Commitment gesamt | 500.000,00 EUR |
| Vor dieser Mitteilung abgerufen | 320.000,00 EUR |
| Betrag dieses Abrufs | 45.000,00 EUR |
| Ausgleichszinsen | 1.240,00 EUR |
| Fälliger Gesamtbetrag | 46.240,00 EUR |
Die Zahlung ist am 30. Juni 2026 auf das unten angegebene Konto fällig.
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 €)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 €
Fonds und Direktinvestments in denselben Büchern
Die meisten Investoren führen beides an verschiedenen Orten. Valued führt es zusammen, mit denselben Kennzahlen, auf dieselbe Weise berechnet.
Fonds-Commitments
Commitment, eingezahlt, ausgeschüttet und berichteter NAV je Fonds. Rückrufbare Ausschüttungen und Ausgleichszinsen als das behandelt, was sie sind.
Mehr erfahrenDirektinvestments
Anteile, Preis je Anteil, Finanzierungsrunden und Bewertungen für jedes Unternehmen. Beteiligung voll verwässert, Runde für Runde.
Mehr erfahrenWandeldarlehen und SAFEs
Darlehensbetrag, Zinsen, Cap und Discount. Die Wandlung wird modelliert, bevor sie eintritt, und gebucht, wenn sie eintritt.
Mehr erfahrenPerformance
Netto-IRR, TVPI, DPI, RVPI und MOIC je Fonds, je Auflagejahr und für das Portfolio, aus den Cashflows berechnet statt eingetippt.
Mehr erfahrenPrognosen
Erwartete Abrufe und Ausschüttungen je Quartal, aus dem offenen Commitment jedes Fonds und seiner eigenen Abrufhistorie.
Mehr erfahrenWährungen
Jeder Betrag bleibt in seiner eigenen Währung und wird zum EZB-Referenzkurs seines Valutadatums umgerechnet. Berichtswährung nach Ihrer Wahl.
Mehr erfahrenDie Series A hat Ihre Beteiligung von 4,1 % auf 3,2 % verwässert. Das Wandeldarlehen über 150.000 € vom November 2024 wurde mit 20 % Abschlag in 2.100 Series-A-Anteile gewandelt; oben ist das bereits berücksichtigt.
Ihr Anteil nach jeder Runde, nicht nur nach der, an der Sie beteiligt waren
Business Angels kennen meist ihren Einstiegspreis und verlieren danach den Überblick. Valued führt die Cap Table je Finanzierungsrunde aus den Beteiligungsverträgen, sodass Verwässerung, Aufstockungen des Optionspools und Wandlungen von Darlehen als das sichtbar werden, was sie mit Ihrer Quote gemacht haben.
- Anteile, Anteilsklasse und Preis je Anteil für jede Runde
- Wandeldarlehen mit Cap, Discount und Zinsen, gewandelt in die Runde, in der sie landen
- Impliziter Wert Ihrer Position zum letzten Rundenpreis, als unrealisiert gekennzeichnet
Wissen, was die Fonds im nächsten Jahr abrufen werden
Das offene Commitment ist die Zahl, von der LPs am häufigsten überrascht werden. Valued hält sie aus den Mitteilungen aktuell und schätzt, wann der Rest voraussichtlich abgerufen wird – Fonds für Fonds, nach dem bisherigen Tempo jedes Fonds.
- Erwartete Abrufe und Ausschüttungen je Quartal, mit den Fonds hinter jedem Balken
- Das Tempo eines Fonds überschreiben, wenn Sie etwas wissen, das seine Historie nicht zeigt
- J-Kurve und Vergleich der Auflagejahre über das Portfolio
Jeder Balken ist die Summe der Schätzungen je Fonds. Öffnen Sie ein Quartal, um zu sehen, aus welchen Fonds er sich zusammensetzt, und passen Sie das Tempo eines Fonds an, wenn Sie etwas wissen, das die Historie nicht zeigt.
Sensibel von Natur aus. Entsprechend behandelt.
- Gehostet in der EU
- Anwendung und Datenbank laufen auf AWS in Stockholm (eu-north-1). Nichts wird außerhalb der EU gespeichert.
- Verschlüsselt
- Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Die Daten jedes Accounts sind durch Zugriffsrichtlinien auf Datenbankebene voneinander getrennt.
- Dokumente werden gelesen, nicht zum Lernen genutzt
- Die Extraktion nutzt die Claude-Modelle von Anthropic über deren API. Nach den kommerziellen Bedingungen von Anthropic werden diese Daten nicht zum Training von Modellen verwendet.
- Sie geben jede Buchung frei
- Keine Zahl wird automatisch in Ihre Daten geschrieben. Das Quelldokument bleibt mit dem verknüpft, was daraus entstanden ist.
- Ihre Daten gehen mit Ihnen
- Exportieren Sie Fonds, Positionen und Cashflows jederzeit nach Excel und laden Sie jedes Dokument als die Datei herunter, als die es ankam. Löschen Sie den Account selbst in den Einstellungen.
Valued wird von der Digital Pioneers GmbH in Hamburg entwickelt, einem Unternehmen, das seit mehr als fünfundzwanzig Jahren in Venture-Fonds und Start-ups investiert. Das Produkt gibt es, weil wir diese Aufstellung selbst geführt haben, in Tabellen, länger als wir zugeben möchten.
- Unternehmen
- Digital Pioneers GmbH
- Geschäftsführer
- Heiko Hubertz
- Handelsregister
- Amtsgericht Hamburg, HRB 108462
- Adresse
- Lilienstraße 11, 20095 Hamburg
Pläne nach dem, was Sie lesen lassen, nicht nach dem, was Sie halten
Jeder Plan umfasst das ganze Produkt. Ein Credit liest eine Seite; die Pläne unterscheiden sich darin, wie viele Seiten enthalten sind, abgerechnet alle vier Wochen oder einmal im Jahr.
| Plan | Alle 4 Wochen | Enthaltene Seiten |
|---|---|---|
| Free | Kostenlos | |
| Investor | €99 | |
| Professional | €299 | |
| Family Office | €499 |
Ein Credit liest eine Seite, mit mindestens zehn je Datei — die Seitenzahlen sind daher Näherungswerte. Nicht genutzte Plan-Credits gehen in den nächsten Zeitraum über. Alle Preise und Fragen
Was Investoren wissen wollen, bevor sie etwas hochladen
- Ändert die KI meine Zahlen selbstständig?
- Nein. Aus jedem Dokument entsteht ein Vorschlag, der auf Ihre Freigabe wartet. Bis Sie ihn freigeben, ändert sich nichts in Ihren Daten. Sie können vorher jedes Feld korrigieren, und gebucht wird die Korrektur.
- Was passiert, wenn ein Dokument falsch gelesen wird?
- Die Prüfung zeigt die Zahlen neben der Quelle, sodass ein falscher Wert sichtbar ist, bevor er gebucht wird. Rechnungen, die nicht aufgehen, werden markiert. Rutscht doch etwas durch, lässt sich die Buchung wieder öffnen und korrigieren, und das Dokument bleibt mit ihr verknüpft.
- Muss ich zuerst meine Tabelle übertragen?
- Nein. Die meisten beginnen mit der nächsten Mitteilung, die eintrifft, und ergänzen die Historie danach, entweder Dokument für Dokument oder indem sie die vergangenen Abrufe und Ausschüttungen eines Fonds direkt erfassen.
- Bekomme ich meine Daten wieder heraus?
- Ja. Alles lässt sich nach Excel exportieren, auch die Cashflows, aus denen die Kennzahlen berechnet werden. Sie können Ihren Account und seine Daten in den Einstellungen löschen, ohne uns zu kontaktieren.
Beginnen Sie mit der nächsten Mitteilung, die eintrifft.
Legen Sie einen kostenlosen Account an, leiten Sie einen Kapitalabruf weiter und sehen Sie sich die Prüfung selbst an. Wenn Sie es lieber zuerst gezeigt bekommen, führen wir Sie in dreißig Minuten hindurch, auf Wunsch mit einem Ihrer eigenen Dokumente.