Rein per E-Mail. Raus als Excel.
Das meiste, was in den Datenbestand gehört, kommt als E-Mail-Anhang von einem GP oder einem Gründer. Das meiste, was hinaus muss, geht an eine Steuerberaterin, einen Buchhalter oder ein Familienmitglied, das eine Tabelle möchte. Valued ist um diese zwei Tatsachen herum gebaut.
- Eine persönliche Eingangsadresse pro Account; Weiterleitung aus jedem Mailprogramm
- PDF-, Excel-, Word- und PowerPoint-Anhänge werden angenommen
- Excel-Export von Fonds, Cashflows, Positionen und Darlehen; Dokumente als Dateien herunterladbar
- Kein Lock-in: Der Export ist vollständig genug, um damit zu gehen
- Eingegangen08:12
Von reporting@helixseed.example an Ihre Valued-Eingangsadresse. Ein Anhang: Helix_Seed_I_Q1_2026_Report.pdf.
- Klassifiziert08:12
Quartalsbericht · Helix Seed Fund I · Periode bis 31. März 2026. Ihrem Commitment über 250.000 € zugeordnet.
- Zahlen ausgelesen08:14
Fonds-NAV, Ihr NAV-Anteil, bisher abgerufen und ausgeschüttet, 6 Portfoliounternehmen mit Bewertungsänderungen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Öffnen Sie die Prüfung, vergleichen Sie mit dem Bericht und geben Sie dann frei oder korrigieren Sie.
Mail weiterleiten. Prüfen, wenn Sie eine Minute haben.
Richten Sie eine Weiterleitungsregel von der Reporting-Adresse des GPs an Ihren Valued-Eingang ein, und der Quartalsbericht ist klassifiziert, ausgelesen und wartet auf Sie, bevor Sie Ihre Mails geöffnet haben. Gebucht wird nichts, bevor Sie es freigeben.
- Original-E-Mail bleibt beim Dokument
- Anhänge werden dem Fonds oder Unternehmen zugeordnet, das sie betreffen
- Duplikate werden erkannt, nicht doppelt gebucht
- Eingegangen08:12
Von reporting@helixseed.example an Ihre Valued-Eingangsadresse. Ein Anhang: Helix_Seed_I_Q1_2026_Report.pdf.
- Klassifiziert08:12
Quartalsbericht · Helix Seed Fund I · Periode bis 31. März 2026. Ihrem Commitment über 250.000 € zugeordnet.
- Zahlen ausgelesen08:14
Fonds-NAV, Ihr NAV-Anteil, bisher abgerufen und ausgeschüttet, 6 Portfoliounternehmen mit Bewertungsänderungen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Öffnen Sie die Prüfung, vergleichen Sie mit dem Bericht und geben Sie dann frei oder korrigieren Sie.
Was der Excel-Export enthält
Eine Arbeitsmappe, ein Blatt pro Tabelle, in der Berichtswährung Ihrer Wahl mit der Originalwährung daneben.
- Fonds
- Eine Zeile pro Fonds mit Commitment, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV, offenem Commitment, DPI, RVPI, TVPI, Netto-IRR, Auflagejahr, Strategie und Währung.
- Cashflows
- Jeder Kapitalabruf und jede Ausschüttung mit Datum, Art, Betrag in Fondswährung, Kurs und Betrag in Berichtswährung. Das Blatt, nach dem der Wirtschaftsprüfer fragt.
- Direktinvestments
- Pro Unternehmen: Finanzierungsrunden, Anteile, Anschaffungskosten, Beteiligung, letzter Preis, implizierter Wert, realisierte Erlöse.
- Darlehen
- Wandeldarlehen und SAFEs mit Darlehensbetrag, aufgelaufenen Zinsen, Laufzeit, Cap, Discount und Status.
- Dokumente
- Jedes Dokument bleibt als die Datei herunterladbar, als die es angekommen ist, abgelegt unter seinem Fonds oder Unternehmen.
- Offene Commitments
- 3,50M €
- Erwartete Abrufe, nächste 12 Monate
- 1,60M €
- Fällige Abrufe in den nächsten 30 Tagen
- 2
- Berichte zur Prüfung
- 1
| Fonds | Dokument | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordwind Ventures II | Kapitalabruf Nr. 7 | 45.000,00 € | Gebucht | |
| Cascade Growth Partners III | Ausschüttungsmitteilung | 92.500,00 € | Gebucht | |
| Helix Seed Fund I | Quartalsbericht Q1 2026 | NAV 1,42M € | Wartet auf Prüfung |
Anbindungen an andere Systeme
Eine öffentliche API gibt es noch nicht. Wenn Sie ein Family-Office-System oder ein Data Warehouse betreiben und den Datenbestand von Valued dort brauchen, sagen Sie uns, was Sie lesen müssen und wie oft. Wir bauen lieber die richtige Anbindung mit zwei oder drei Kunden, als eine zu veröffentlichen, nach der niemand gefragt hat.
Leiten Sie einen Bericht weiter und sehen Sie, was zurückkommt.
Ihre Eingangsadresse steht auf dem ersten Bildschirm nach der Registrierung. Der kostenlose Plan enthält 150 Credits — etwa 150 Seiten — zum Ausprobieren.