Valued holt Ihre Unterlagen ab
KI-Agenten melden sich im Fondsportal an, lesen Ihren E-Mail-Eingang und fragen Krypto-Börsen ab. Sie prüfen nur noch, was sie gefunden haben.
- Fondsportal06:10Quartalsbericht Q2 2026 · Helix Seed Fund I
Im Portal angemeldet, Bericht geladen und gelesen.
Wartet auf Prüfung - E-Mail-Eingang08:12Kapitalabruf Nr. 7 · Northlake Buyout IV
Weitergeleitet, gelesen, Summen nachgerechnet.
Wartet auf Prüfung - Bank06:30Depot · 4 Positionen und Verrechnungskonto
Bestände stimmen mit Ihren Buchungen überein.
Abgeglichen - Krypto-Börse06:313 neue Transaktionen
Gebucht und mit dem Bestand der Börse verglichen.
Abgeglichen
- Fondsportale wie Intralinks, eFront, Fundrbird, bunch und FundPanel: Der Agent meldet sich an und lädt den Bericht
- Eine persönliche Eingangsadresse pro Account; Weiterleitung aus jedem Mailprogramm
- Bankanbindung über finAPI: 1,210 Banken mit Depot im Katalog
- Excel-Export von Fonds, Cashflows, Positionen und Darlehen; Dokumente als Dateien herunterladbar
Fünf Wege, wie Daten eintreffen
Was Valued abholt, ohne dass Sie etwas hochladen.
- Fondsportale
- Sie hinterlegen den Zugang einmal. Der Agent meldet sich an, findet den neuen Bericht und lädt ihn. Verlangt das Portal einen Code, fragt Valued Sie danach. Eingerichtet unter anderem für Intralinks, eFront, Fundrbird, bunch und FundPanel.
- E-Mail-Eingang
- Jeder Account hat eine eigene Adresse. Weitergeleitete Mitteilungen werden erkannt und gelesen. Führt die E-Mail nur auf ein Portal, holt der Agent das Dokument dort ab.
- Banken und Depots
- Die Anbindung läuft über finAPI, einen lizenzierten Kontoinformationsdienst. Sie geben den Zugriff bei Ihrer Bank frei, Valued liest Bestände und Salden. Depotauszüge und Abrechnungen liest Valued zusätzlich aus dem Dokument.
- Krypto-Börsen
- Kraken, Coinbase Exchange, Binance und Crypto.com Exchange über einen Schlüssel, der nur lesen darf. Bestände und Transaktionen werden regelmäßig abgeglichen.
- Kurse und Wechselkurse
- Kurse für Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und Edelmetalle werden laufend aktualisiert, Wechselkurse kommen als EZB-Referenzkurs. Niemand pflegt einen Kurs von Hand.
Alles andere laden Sie hoch: PDF, Excel, Word und PowerPoint.
Fondsportale, in denen sich der Agent anmeldet
Die Marken gehören ihren Inhabern. Sie kennzeichnen das Portal, eine Partnerschaft besteht nicht.
- Im Portal angemeldet08:40
Mit dem Zugang, den Sie einmal hinterlegt haben.
- Code abgefragt08:41
Das Portal verlangte einen Code per E-Mail. Sie haben ihn in Valued eingegeben.
- Neuen Bericht gefunden08:42
Helix_Seed_I_Q2_2026_Report.pdf, seit dem letzten Besuch neu.
- Geladen und gelesen08:44
NAV, Abrufe und Ausschüttungen ausgelesen und mit den Buchungen des Fonds verglichen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Sie vergleichen mit dem Bericht und geben frei oder korrigieren.
Ist Ihre Bank dabei?
Suchen Sie nach Name, Bankleitzahl oder BIC. Der Katalog nennt 3,004 Banken in 21 Ländern, 1,210 davon mit Depot.
Quelle: Bankkatalog von finAPI, Stand Oktober 2026. „Depot“ heißt, dass finAPI den Abruf von Depots bei dieser Bank als erprobt führt.
- Aktien-ETF Welt1.240128.464 EUR
- Aktien-ETF Europa86046.698 EUR
- Bundesanleihe 203450.00048.915 EUR
- Beispiel AG31021.142 EUR
- Verrechnungskonto18.306 EUR
Mail weiterleiten. Prüfen, wenn Sie Zeit haben.
Richten Sie eine Weiterleitung von der Adresse, an die Ihre Fondsmanager berichten, an Ihren Valued-Eingang ein. Der Quartalsbericht ist erkannt, ausgelesen und wartet auf Sie, bevor Sie Ihr Postfach geöffnet haben. Gebucht wird nichts ohne Ihre Freigabe.
- Original-E-Mail bleibt beim Dokument
- Anhänge werden dem Fonds oder Unternehmen zugeordnet, das sie betreffen
- Duplikate werden erkannt, nicht doppelt gebucht
- Eingegangen08:12
Von reporting@helixseed.example an Ihre Valued-Eingangsadresse. Ein Anhang: Helix_Seed_I_Q1_2026_Report.pdf.
- Klassifiziert08:12
Quartalsbericht · Helix Seed Fund I · Periode bis 31. März 2026. Ihrem Commitment über 250.000 EUR zugeordnet.
- Zahlen ausgelesen08:14
Fonds-NAV, Ihr NAV-Anteil, bisher abgerufen und ausgeschüttet, 6 Portfoliounternehmen mit Bewertungsänderungen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Öffnen Sie die Prüfung, vergleichen Sie mit dem Bericht und geben Sie dann frei oder korrigieren Sie.
Was der Excel-Export enthält
Eine Arbeitsmappe, ein Blatt pro Tabelle, in der Berichtswährung Ihrer Wahl mit der Originalwährung daneben.
- Fonds
- Eine Zeile pro Fonds mit Commitment, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV, offenem Commitment, DPI, RVPI, TVPI, Netto-IRR, Vintage, Strategie und Währung.
- Cashflows
- Jeder Kapitalabruf und jede Ausschüttung mit Datum, Art, Betrag in Fondswährung, Kurs und Betrag in Berichtswährung. Das Blatt, nach dem der Wirtschaftsprüfer fragt.
- Equity-Investments
- Pro Unternehmen: Finanzierungsrunden, Anteile, Anschaffungskosten, Beteiligung, letzter Preis, implizierter Wert, realisierte Erlöse.
- Darlehen
- Jedes Darlehen mit Darlehensbetrag, aufgelaufenen Zinsen, Laufzeit und Status, Wandeldarlehen und SAFEs zusätzlich mit Cap und Discount.
- Dokumente
- Jedes Dokument bleibt als die Datei herunterladbar, als die es angekommen ist, abgelegt unter seinem Fonds oder Unternehmen.
Anbindungen an andere Systeme
In den Plänen Professional und Family Office verbinden Sie ChatGPT lesend mit Ihrem Portfolio. Brauchen Sie die Daten in einem Family-Office-System oder einem Data Warehouse, sagen Sie uns, was Sie lesen müssen und wie oft.
Leiten Sie einen Bericht weiter und sehen Sie, was zurückkommt.
Ihre Eingangsadresse sehen Sie direkt nach der Registrierung. Der kostenlose Plan enthält ein Startguthaben zum Ausprobieren.