Family-Office-Reporting. Alle Anlagen im Blick.
Family-Office-Reporting für Fonds, Direktbeteiligungen, Immobilien und Depots. Aus Ihren Dokumenten und den Buchungen, die Sie freigeben.
- Ohne Kreditkarte starten
- Hosting in der EU
- Sie geben jede Buchung frei
Ein Bericht, viele verstreute Unterlagen
Fondsberichte, Unternehmensupdates, Immobilienunterlagen und Depotauszüge zeigen jeweils nur einen Ausschnitt. Für Berichte an die Familie tragen Sie alles erneut zusammen. Valued führt diese Daten in einer gemeinsamen Portfolioübersicht zusammen.
Vom Dokument ins Portfolio
Dokumente hochladen
Starten Sie mit einer Cap Table, einem Fondsbericht, Immobilienunterlagen oder einem Depotauszug. Die Historie ergänzen Sie später.
Valued liest die Zahlen aus
Valued liest die Zahlen, prüft die Summen und zeigt Ihnen Buchungsvorschläge neben dem Originaldokument.
Prüfen und freigeben
Korrigieren Sie bei Bedarf. Erst Ihre Freigabe übernimmt die Buchungen und aktualisiert Ihr Portfolio.
Das Portfolio über alle Anlageklassen sehen
Prüfen Sie die Gesamtübersicht und gehen Sie von dort zu den Buchungen und Dokumenten eines Investments.
- Fonds, Direktbeteiligungen, Immobilien und Depots zusammen
- Zahlungsströme und Performance in Ihrer Berichtswährung
- Excel-Exporte und PDF-Berichte in passenden Plänen
Nachvollziehbare Zahlen
Die Quelle bleibt verknüpft. Sie bestimmen die Zugriffe und können Ihre Daten mitnehmen.
- Zahlen mit Quelle
Aus Dokumenten gelesene Buchungen behalten die Originaldatei. Berechnete Kennzahlen folgen aus Ihren freigegebenen Daten.
So funktioniert die Dokumentenprüfung- EU-Hosting und Datenschutz
Anwendung, Datenbank und Dokumente liegen bei AWS in Stockholm. Lesen Sie, wie Verarbeitung, Verschlüsselung und Ihre DSGVO-Rechte geregelt sind.
Sicherheit und Datenverarbeitung- Zugriff und Export
Teammitglieder erhalten Rollen, Daten lassen sich nach Excel exportieren. Team-Rollen und PDF-Berichte gehören zu den Plänen Professional und Family Office.
Pläne und enthaltene Funktionen
Bevor Sie starten
Welche Anlageklassen können wir zusammenführen?
Valued unterstützt Fonds, Direktbeteiligungen, Immobilien und Wertpapierdepots. Die Übersicht verwendet die Investments und Buchungen Ihres Kontos. Wie vollständig sie ist, hängt von Ihren Dokumenten und erfassten Daten ab.
Können Familienmitglieder unterschiedliche Rechte erhalten?
Team-Rollen ermöglichen unterschiedliche Zugriffe, darunter Betrachter mit Leserechten. Rollen gehören zu Professional und Family Office. Getrennte Konten und deren Struktur können wir in der Demo besprechen.
Können wir eine Zahl bis zur Quelle nachvollziehen?
Aus Dokumenten gelesene Buchungen behalten die Quelldatei. Performance-Kennzahlen werden aus freigegebenen Buchungen berechnet. Manuelle Angaben und Marktpreise haben eigene Ursprünge und werden nicht als Dokumentenauslesung dargestellt.
Wo werden unsere Dokumente gespeichert?
Anwendung, Datenbank und Dokumente liegen bei AWS in Stockholm. Dokumente werden zum Auslesen verarbeitet. Die beteiligten Dienstleister und Ihre DSGVO-Rechte sind auf der Sicherheitsseite und in der Datenschutzerklärung beschrieben.
Können wir Berichte exportieren und eine Demo vereinbaren?
Ja. Excel-Export ist verfügbar, PDF-Berichte gehören zu Professional und Family Office. Über „Demo vereinbaren“ fragen Sie eine persönliche Vorstellung an und besprechen Ihre Reporting-Anforderungen vor der Planwahl.
Starten Sie mit Ihrem nächsten Dokument
Legen Sie ein kostenloses Konto an und testen Sie Valued mit eigenen Dokumenten. Die Grenzen der Pläne sehen Sie vor der Auswahl.
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