Dieselben Zahlen, aus der Vogelperspektive
Jedes Diagramm wird aus den Buchungen berechnet, die Sie freigegeben haben. Jede Ansicht lässt sich bis zum Fonds, zur Buchung und zum Dokument aufklappen.
- Portfolio-, Vintage- und J-Curve-Ansichten über Fonds und Equity-Investments
- Erwartete Kapitalabrufe und Ausschüttungen pro Quartal, Fonds für Fonds
- Konzentration nach Strategie, Region und Vintage, aus den Angaben zu jedem Fonds
- Jedes Diagramm öffnet sich bis zu den Buchungen dahinter
Was Sie sich ansehen können
- Portfolio
- Zugesagt, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV und offenes Commitment über alle Fonds und Equity-Investments, in der Berichtswährung. DPI, TVPI und Netto-IRR für das Ganze.
- Nach Vintage
- Dieselben Kennzahlen pro Vintage, damit ein Fonds von 2019 mit seinen Peers verglichen wird und nicht mit einem, der erst im letzten Quartal mit Abrufen begonnen hat.
- J-Curve
- Kumulierter Netto-Cashflow über die Zeit, pro Fonds und für das Portfolio. Die Form zeigt ehrlicher als ein einzelnes Multiple, wo ein Fonds in seinem Lebenszyklus steht.
- Nach Strategie und Region
- Konzentration nach der Strategie und Region, die zu jedem Fonds erfasst sind. Nichts wird abgeleitet; die Einordnung treffen Sie.
- Kapitalabrufe und Ausschüttungen im Zeitverlauf
- Mittelzu- und -abflüsse pro Quartal, bisher tatsächlich und ab jetzt erwartet, auf derselben Achse.
- Pro Fonds, pro Unternehmen
- Jede Portfolioansicht öffnet sich zu dem Fonds oder Unternehmen, das sie zusammenfasst, und von dort zu den Buchungen und ihren Dokumenten.
Wie die erwarteten Kapitalabrufe entstehen
Für jeden Fonds nimmt Valued das offene Commitment, die Investitionsphase aus den Fondsbedingungen und das bisherige Abruftempo und verteilt den Rest auf die Quartale, in denen er voraussichtlich abgerufen wird. Ausschüttungen werden aus dem Fondsalter und dem gemeldeten NAV projiziert. Die Portfolioprognose ist die Summe, und jeder Balken öffnet sich zu den Fonds, aus denen er besteht.
- Keine Blackbox: Die Annahmen pro Fonds sind sichtbar und bearbeitbar
- Das Tempo eines Fonds überschreiben, wenn Sie mehr wissen als seine Historie
- Erwartet und tatsächlich auf derselben Achse, sodass die Prognose jedes Quartal überprüft wird
Eine Seite für das Quartalsgespräch
Zugesagt, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV, offenes Commitment und die Multiples, für das Portfolio und pro Fonds, zu einem Stichtag Ihrer Wahl. Exportierbar nach Excel, mit den Cashflows hinter jeder Zahl.
- Stichtage, damit die Zahlen des letzten Quartals die des letzten Quartals bleiben
- Berichtswährung Ihrer Wahl
- Excel-Export der Zahlen und der Cashflows, aus denen sie stammen
Die Diagramme sind nur so gut wie die Daten dahinter.
Legen Sie ein paar Fonds mit ihrer Historie an, und die Ansichten füllen sich von selbst. Einrichten müssen Sie nichts.