Dieselben Cashflows, aus der Distanz betrachtet
Alles auf dieser Seite wird aus den Buchungen berechnet, die Sie freigegeben haben. Hinter den Diagrammen steht kein zweiter Datenbestand – jede Ansicht lässt sich deshalb bis zum Fonds, zur Buchung und zum Dokument öffnen, aus dem sie stammt.
- Portfolio-, Auflagejahr- und J-Curve-Ansichten über Fonds und Direktinvestments
- Erwartete Kapitalabrufe und Ausschüttungen pro Quartal, Fonds für Fonds
- Konzentration nach Strategie, Region und Auflagejahr, aus den Angaben zu jedem Fonds
- Jedes Diagramm öffnet sich bis zu den Buchungen dahinter
Jeder Balken ist die Summe der Schätzungen je Fonds. Öffnen Sie ein Quartal, um zu sehen, aus welchen Fonds er sich zusammensetzt, und passen Sie das Tempo eines Fonds an, wenn Sie etwas wissen, das die Historie nicht zeigt.
Was Sie sich ansehen können
- Portfolio
- Zugesagt, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV und offenes Commitment über alle Fonds und Direktinvestments, in der Berichtswährung. DPI, TVPI und Netto-IRR für das Ganze.
- Nach Auflagejahr
- Dieselben Kennzahlen pro Auflagejahr, damit ein Fonds von 2019 mit seinen Peers verglichen wird und nicht mit einem, der erst im letzten Quartal mit Abrufen begonnen hat.
- J-Curve
- Kumulierter Netto-Cashflow über die Zeit, pro Fonds und für das Portfolio. Die Form zeigt ehrlicher als ein einzelnes Multiple, wo ein Fonds in seinem Lebenszyklus steht.
- Nach Strategie und Region
- Konzentration nach der Strategie und Region, die zu jedem Fonds erfasst sind. Nichts wird abgeleitet; die Einordnung treffen Sie.
- Kapitalabrufe und Ausschüttungen im Zeitverlauf
- Mittelzu- und -abflüsse pro Quartal, bisher tatsächlich und ab jetzt erwartet, auf derselben Achse.
- Pro Fonds, pro Unternehmen
- Jede Portfolioansicht öffnet sich zu dem Fonds oder Unternehmen, das sie zusammenfasst, und von dort zu den Buchungen und ihren Dokumenten.
Wie die erwarteten Kapitalabrufe entstehen
Für jeden Fonds nimmt Valued das offene Commitment, die Investitionsphase aus den Fondsbedingungen und das bisherige Abruftempo und verteilt den Rest auf die Quartale, in denen er voraussichtlich abgerufen wird. Ausschüttungen werden aus dem Fondsalter und dem gemeldeten NAV projiziert. Die Portfolioprognose ist die Summe, und jeder Balken öffnet sich zu den Fonds, aus denen er besteht.
- Keine Blackbox: Die Annahmen pro Fonds sind sichtbar und bearbeitbar
- Das Tempo eines Fonds überschreiben, wenn Sie mehr wissen als seine Historie
- Erwartet und tatsächlich auf derselben Achse, sodass die Prognose jedes Quartal überprüft wird
Jeder Balken ist die Summe der Schätzungen je Fonds. Öffnen Sie ein Quartal, um zu sehen, aus welchen Fonds er sich zusammensetzt, und passen Sie das Tempo eines Fonds an, wenn Sie etwas wissen, das die Historie nicht zeigt.
Eine Seite für das Quartalsgespräch
Zugesagt, eingezahlt, ausgeschüttet, NAV, offenes Commitment und die Multiples, für das Portfolio und pro Fonds, zu einem Stichtag Ihrer Wahl. Exportierbar nach Excel, mit den Cashflows hinter jeder Zahl.
- Stichtage, damit die Zahlen des letzten Quartals die des letzten Quartals bleiben
- Berichtswährung Ihrer Wahl
- Excel-Export der Zahlen und der Cashflows, aus denen sie stammen
- Offene Commitments
- 3,50M €
- Erwartete Abrufe, nächste 12 Monate
- 1,60M €
- Fällige Abrufe in den nächsten 30 Tagen
- 2
- Berichte zur Prüfung
- 1
| Fonds | Dokument | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordwind Ventures II | Kapitalabruf Nr. 7 | 45.000,00 € | Gebucht | |
| Cascade Growth Partners III | Ausschüttungsmitteilung | 92.500,00 € | Gebucht | |
| Helix Seed Fund I | Quartalsbericht Q1 2026 | NAV 1,42M € | Wartet auf Prüfung |
Die Diagramme sind nur so gut wie die Buchungen.
Legen Sie einige Fonds mit ihrer Historie an, und die Ansichten füllen sich von selbst. Hier muss nichts gesondert eingerichtet werden.