Jeder Kapitalabruf und jede Ausschüttung, in der eigenen Historie des Fonds
Ein Commitment in einem VC- oder PE-Fonds ist eine Reihe datierter Cashflows und ein quartalsweiser NAV. Valued hält genau das fest, Fonds für Fonds, aus den Mitteilungen und Berichten, und berechnet daraus die Kennzahlen, statt Sie diese eintippen zu lassen.
- Commitment, eingezahltes Kapital, Ausschüttungen, NAV und offenes Commitment je Fonds
- DPI, RVPI, TVPI, Net IRR und MOIC aus den Cashflows
- Wiederabrufbare Ausschüttungen und Ausgleichszinsen als das behandelt, was sie sind
- Auflagejahr, Strategie, Manager und Währung bei jedem Fonds
- Offene Commitments
- 3,50M €
- Erwartete Abrufe, nächste 12 Monate
- 1,60M €
- Fällige Abrufe in den nächsten 30 Tagen
- 2
- Berichte zur Prüfung
- 1
| Fonds | Dokument | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordwind Ventures II | Kapitalabruf Nr. 7 | 45.000,00 € | Gebucht | |
| Cascade Growth Partners III | Ausschüttungsmitteilung | 92.500,00 € | Gebucht | |
| Helix Seed Fund I | Quartalsbericht Q1 2026 | NAV 1,42M € | Wartet auf Prüfung |
Aus dem Datenbestand berechnet, daher stimmen sie mit ihm überein
Jede Kennzahl hat eine Definition, hier gezeigt, und eine Quelle: die von Ihnen freigegebenen Buchungen.
Zurückgeflossenes Kapital geteilt durch eingezahltes Kapital. Wiederabrufbare Ausschüttungen werden gesondert ausgewiesen, weil sie erneut abgerufen werden können.
Ihr Anteil am berichteten NAV geteilt durch das eingezahlte Kapital. Entnommen aus dem letzten von Ihnen freigegebenen Bericht, mit dessen Datum.
DPI plus RVPI. Das Vielfache, das die meisten LP-Berichte nennen, hier auf dieselbe Weise berechnet, damit beide übereinstimmen.
Aus den datierten Cashflows Ihres eigenen Commitments, nach Gebühren und Carry, wie sie in den Kapitalabrufen und Ausschüttungen erscheinen. Nicht die Bruttozahl des GP.
Gesamtwert im Verhältnis zum investierten Kapital, für alle, die das dem TVPI vorziehen. Dieselben Eingangsgrößen, ein anderer Nenner.
Commitment abzüglich eingezahltem Kapital, zuzüglich wiederabrufbarer Ausschüttungen. Die Zahl, die entscheidet, wie viel Liquidität Sie vorhalten.
Gebucht aus der Mitteilung, mit der Mitteilung als Anhang
Ein Kapitalabruf wird mit Abrufbetrag, Ausgleichszinsen, Vorauszahlung und Fälligkeitsdatum gebucht, eine Ausschüttung mit Datum, Betrag und wiederabrufbarem Anteil. Das Dokument bleibt an der Buchung hinterlegt, die es erzeugt hat.
- Fälligkeitsdaten erscheinen in Ihrem Kalender offener Kapitalabrufe
- Bisher abgerufene Summe mit der Historie des Fonds abgeglichen
- Korrekturen öffnen die Buchung erneut und überschreiben sie nie stillschweigend
Gemäß § 6.2 des Limited Partnership Agreement ruft der General Partner hiermit Kapital von den Limited Partners wie nachstehend aufgeführt ab.
| Commitment gesamt | 500.000,00 EUR |
| Vor dieser Mitteilung abgerufen | 320.000,00 EUR |
| Betrag dieses Abrufs | 45.000,00 EUR |
| Ausgleichszinsen | 1.240,00 EUR |
| Fälliger Gesamtbetrag | 46.240,00 EUR |
Die Zahlung ist am 30. Juni 2026 auf das unten angegebene Konto fällig.
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 €)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 €
Was noch kommt, und ungefähr wann
Das offene Commitment wird aus den Buchungen laufend aktuell gehalten. Aus dem verbleibenden Commitment, der Investitionsperiode und dem bisherigen Abruftempo jedes Fonds prognostiziert Valued, wann der Rest voraussichtlich abgerufen wird.
- Erwartete Kapitalabrufe je Quartal, Fonds für Fonds
- Ausschüttungsprognosen aus Fondsalter und NAV
- Abruftempo jedes Fonds manuell anpassen
Jeder Balken ist die Summe der Schätzungen je Fonds. Öffnen Sie ein Quartal, um zu sehen, aus welchen Fonds er sich zusammensetzt, und passen Sie das Tempo eines Fonds an, wenn Sie etwas wissen, das die Historie nicht zeigt.
Beginnen Sie mit einem Fonds. Der Rest kann folgen.
Legen Sie ein Commitment an, buchen Sie seine vergangenen Kapitalabrufe und Ausschüttungen aus den Mitteilungen oder von Hand und sehen Sie, wie die Kennzahlen aus dem Datenbestand entstehen.