Ihre Fonds. Ihre Cashflows.
Commitments, Abrufe, Ausschüttungen und NAV: Valued übernimmt die Zahlen aus Ihren Dokumenten und berechnet daraus die Kennzahlen jedes Fonds.
- Commitment, eingezahltes Kapital, Ausschüttungen, NAV und offenes Commitment je Fonds
- DPI, RVPI, TVPI, Net IRR und MOIC aus den Cashflows
- Wiederabrufbare Ausschüttungen und Ausgleichszinsen als das behandelt, was sie sind
- Vintage, Strategie, Manager und Währung bei jedem Fonds
Aus Ihren Buchungen berechnet, deshalb passen sie zusammen
Jede Kennzahl hat eine klare Definition, die Sie hier sehen, und eine Quelle: die Buchungen, die Sie freigegeben haben.
Zurückgeflossenes Kapital geteilt durch eingezahltes Kapital. Wiederabrufbare Ausschüttungen werden gesondert ausgewiesen, weil sie erneut abgerufen werden können.
Ihr Anteil am berichteten NAV geteilt durch das eingezahlte Kapital. Entnommen aus dem letzten von Ihnen freigegebenen Bericht, mit dessen Datum.
DPI plus RVPI. Das Vielfache, das die meisten LP-Berichte nennen, hier auf dieselbe Weise berechnet, damit beide übereinstimmen.
Aus den datierten Cashflows Ihres eigenen Commitments, nach Gebühren und Carry, wie sie in den Kapitalabrufen und Ausschüttungen erscheinen. Nicht die Bruttozahl des GP.
Gesamtwert im Verhältnis zum investierten Kapital, für alle, die das dem TVPI vorziehen. Dieselben Eingangsgrößen, ein anderer Nenner.
Commitment abzüglich eingezahltem Kapital, zuzüglich wiederabrufbarer Ausschüttungen. Die Zahl, die entscheidet, wie viel Liquidität Sie vorhalten.
Gebucht aus der Mitteilung, die Mitteilung immer dabei
Ein Kapitalabruf wird mit Abrufbetrag, Ausgleichszinsen, Vorauszahlung und Fälligkeitsdatum gebucht, eine Ausschüttung mit Datum, Betrag und wiederabrufbarem Anteil. Das Dokument bleibt an der Buchung hinterlegt, die es erzeugt hat.
- Fälligkeitsdaten erscheinen in Ihrem Kalender offener Kapitalabrufe
- Bisher abgerufene Summe mit der Historie des Fonds abgeglichen
- Korrekturen öffnen die Buchung erneut, statt sie stillschweigend zu überschreiben
- Commitment gesamt
- 500.000,00 EUR
- Vor dieser Mitteilung abgerufen
- 320.000,00 EUR
- Betrag dieses Abrufs
- 45.000,00 EUR
- Ausgleichszinsen
- 1.240,00 EUR
- Fälliger Gesamtbetrag
- 46.240,00 EUR
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 EUR)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 EUR
Was noch kommt, und ungefähr wann
Das offene Commitment wird aus den Buchungen laufend aktuell gehalten. Aus dem verbleibenden Commitment, der Investitionsperiode und dem bisherigen Abruftempo jedes Fonds prognostiziert Valued, wann der Rest voraussichtlich abgerufen wird.
- Erwartete Kapitalabrufe je Quartal, Fonds für Fonds
- Ausschüttungsprognosen aus Fondsalter und NAV
- Abruftempo jedes Fonds manuell anpassen
Starten Sie mit einem Fonds. Der Rest folgt.
Legen Sie ein Commitment an, erfassen Sie die bisherigen Abrufe und Ausschüttungen aus den Mitteilungen oder von Hand und sehen Sie, wie die Kennzahlen entstehen.