Sechs Dinge, sauber gelöst, in einer einzigen Buchführung
Valued ist kein Dashboard über Ihrer Tabellenkalkulation. Valued ist der Datenbestand selbst: Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Finanzierungsrunden und Bewertungen, jeder Eintrag zurückverfolgbar bis zu dem Dokument, aus dem er stammt. Im Folgenden sehen Sie, was Valued festhält und wie sich jeder Teil verhält.
Mitteilungen und Berichte: gelesen, geprüft und von Ihnen freigegeben
Kapitalabrufe, Ausschüttungsmitteilungen, Quartalsberichte, Cap Tables und Darlehensverträge. Die Zahlen werden ausgelesen, untereinander und mit Ihrem bisherigen Datenbestand abgeglichen und neben der Quelle angezeigt. Sie geben frei oder korrigieren, dann wird gebucht.
- Rechenprüfung jeder Mitteilung
- Fonds wird Ihrem Commitment zugeordnet
- Quelle an der Buchung hinterlegt
Gemäß § 6.2 des Limited Partnership Agreement ruft der General Partner hiermit Kapital von den Limited Partners wie nachstehend aufgeführt ab.
| Commitment gesamt | 500.000,00 EUR |
| Vor dieser Mitteilung abgerufen | 320.000,00 EUR |
| Betrag dieses Abrufs | 45.000,00 EUR |
| Ausgleichszinsen | 1.240,00 EUR |
| Fälliger Gesamtbetrag | 46.240,00 EUR |
Die Zahlung ist am 30. Juni 2026 auf das unten angegebene Konto fällig.
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 €)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 €
Commitment, eingezahltes Kapital, Ausschüttungen und NAV für jeden Fonds
Jeder Fonds führt seine eigene Historie aus Kapitalabrufen und Ausschüttungen. Offenes Commitment, DPI, TVPI, RVPI und Net IRR werden aus dieser Historie berechnet und ändern sich daher nur, wenn sich eine Buchung ändert.
- Wiederabrufbare Ausschüttungen und Ausgleichszinsen korrekt behandelt
- Auflagejahr, Strategie und Manager bei jedem Fonds
- Quartals-NAV aus den Berichten
- Offene Commitments
- 3,50M €
- Erwartete Abrufe, nächste 12 Monate
- 1,60M €
- Fällige Abrufe in den nächsten 30 Tagen
- 2
- Berichte zur Prüfung
- 1
| Fonds | Dokument | Betrag | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordwind Ventures II | Kapitalabruf Nr. 7 | 45.000,00 € | Gebucht | |
| Cascade Growth Partners III | Ausschüttungsmitteilung | 92.500,00 € | Gebucht | |
| Helix Seed Fund I | Quartalsbericht Q1 2026 | NAV 1,42M € | Wartet auf Prüfung |
Cap Tables nach Finanzierungsrunde, inklusive Darlehen und SAFEs
Für jedes Unternehmen: die Finanzierungsrunden, die Anteilsklassen, der Preis je Anteil und wer was hält. Ihre Beteiligung wird nach jeder Runde voll verwässert angezeigt, Wandeldarlehen gewandelt in die Runde, in der sie aufgehen.
- Beteiligung vor und nach jeder Finanzierungsrunde
- Cap, Discount und Verzinsung bei Wandeldarlehen
- Impliziter Wert zum letzten Rundenpreis, als unrealisiert gekennzeichnet
Die Series A hat Ihre Beteiligung von 4,1 % auf 3,2 % verwässert. Das Wandeldarlehen über 150.000 € vom November 2024 wurde mit 20 % Abschlag in 2.100 Series-A-Anteile gewandelt; oben ist das bereits berücksichtigt.
Was die Fonds abrufen werden und wie die Auflagejahre im Vergleich abschneiden
Erwartete Kapitalabrufe und Ausschüttungen je Quartal, Fonds für Fonds aus offenem Commitment und bisherigem Abruftempo errechnet. J-Kurven und Vergleiche der Auflagejahre über das gesamte Portfolio, aus denselben Cashflows, die auch die Kennzahlen verwenden.
- Erwartete Kapitalabrufe je Quartal, mit den Fonds hinter jedem Balken
- Abruftempo eines Fonds anpassen, wenn Sie mehr wissen
- J-Kurve und Vergleich der Auflagejahre
Jeder Balken ist die Summe der Schätzungen je Fonds. Öffnen Sie ein Quartal, um zu sehen, aus welchen Fonds er sich zusammensetzt, und passen Sie das Tempo eines Fonds an, wenn Sie etwas wissen, das die Historie nicht zeigt.
Jeder Betrag in seiner eigenen Währung, berichtet in Ihrer
Zahlungen behalten den EZB-Referenzkurs ihres Valutadatums, sodass sich historische IRR und DPI nicht verschieben, wenn sich der Wechselkurs bewegt. Wechseln Sie die Berichtswährung, und die Summen werden aus den zugrunde liegenden Zahlungen neu berechnet.
- EZB-Referenzkurse, je Zahlung festgeschrieben
- Berichtswährung nach Ihrer Wahl
- Beträge in Originalwährung stets neben den umgerechneten sichtbar
| Fonds | Whg. | Commitment | Eingezahlt | Kurs, 30. Juni | Eingezahlt, EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Growth Partners III | USD | 1.000.000,00 | 650.000,00 USD | 1,0842 | 599.520,00 € |
| Thames Bridge Capital I | GBP | 250.000,00 | 187.500,00 GBP | 0,8419 | 222.710,00 € |
| Alpenblick Ventures | CHF | 300.000,00 | 210.000,00 CHF | 0,9611 | 218.500,00 € |
| Nordwind Ventures II | EUR | 500.000,00 | 365.000,00 EUR | — | 365.000,00 € |
| Eingezahlt gesamt, EUR | 1.405.730,00 € | ||||
Historische Beträge behalten den Kurs ihres Zahlungstags, daher werden IRR und DPI nicht neu berechnet, wenn sich der Wechselkurs bewegt. Wechseln Sie die Berichtswährung, und die Summen werden aus den zugrunde liegenden Zahlungen neu aufgebaut.
Leiten Sie weiter, was der GP schickt. Exportieren Sie, was der Steuerberater braucht.
Jeder Account hat seine eigene Eingangsadresse. Leiten Sie die E-Mail des GP weiter, und der Anhang durchläuft Klassifizierung und Extraktion und wartet dann auf Ihre Prüfung. Alles im Datenbestand lässt sich nach Excel exportieren.
- Persönliche Eingangsadresse je Account
- Excel-Export von Fonds, Positionen, Cashflows und Dokumenten
- PDF, Excel, Word und PowerPoint werden akzeptiert
- Eingegangen08:12
Von reporting@helixseed.example an Ihre Valued-Eingangsadresse. Ein Anhang: Helix_Seed_I_Q1_2026_Report.pdf.
- Klassifiziert08:12
Quartalsbericht · Helix Seed Fund I · Periode bis 31. März 2026. Ihrem Commitment über 250.000 € zugeordnet.
- Zahlen ausgelesen08:14
Fonds-NAV, Ihr NAV-Anteil, bisher abgerufen und ausgeschüttet, 6 Portfoliounternehmen mit Bewertungsänderungen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Öffnen Sie die Prüfung, vergleichen Sie mit dem Bericht und geben Sie dann frei oder korrigieren Sie.
Sehen Sie es sich an einer Ihrer eigenen Mitteilungen an.
Der Free-Tarif enthält 150 Credits — etwa 150 Seiten. Leiten Sie einen Kapitalabruf weiter und sehen Sie sich die Prüfung an. Keine Kreditkarte, kein Verkaufsgespräch, außer Sie wünschen eines.