Alles, was Ihr Portfolio braucht, an einem Ort
Valued ersetzt Ihre Excel-Tabelle. Abrufe, Ausschüttungen, Runden, Darlehen, Mieten und Wertpapiergeschäfte laufen zusammen, und jeder Eintrag führt zu seinem Dokument zurück.
Vom Dokument bis zum Bericht
- 01
Eingang
- Fondsportale und E-Mail
- Upload
- Excel- und CSV-Import
- 02
Prüfung
- Von KI gelesen
- Nachgerechnet
- Von Ihnen freigegeben
- 03
Portfolio
- Fonds-Commitments
- Equity-Investments
- Immobilien und Depots
- 04
Auswertung
- Performance
- Liquiditätsplanung
- Währungen
- 05
Ausgabe
- Berichte
- Excel-Export
- Originaldokumente
Von der KI gelesen, von Ihnen freigegeben
Kapitalabrufe, Ausschüttungsmitteilungen, Quartalsberichte, Cap Tables, Darlehens- und Mietverträge, Depotauszüge und Wertpapierabrechnungen. Valued liest die Zahlen aus, gleicht sie untereinander und mit Ihren bisherigen Daten ab und zeigt sie neben der Quelle. Sie geben frei oder korrigieren, dann wird gebucht.
- Rechenprüfung bei jedem Dokument
- Zuordnung zum richtigen Fonds, Unternehmen, Objekt oder Depot
- Originaldokument an jeder Buchung
- Commitment gesamt
- 500.000,00 EUR
- Vor dieser Mitteilung abgerufen
- 320.000,00 EUR
- Betrag dieses Abrufs
- 45.000,00 EUR
- Ausgleichszinsen
- 1.240,00 EUR
- Fälliger Gesamtbetrag
- 46.240,00 EUR
- Abrufbetrag + Ausgleichszinsen = fällig gesamt
- Bisher Abgerufenes stimmt mit den Buchungen des Fonds überein (320.000,00 EUR)
- Offen nach diesem Abruf: 135.000,00 EUR
Valued holt ab, was bereitliegt. Und exportiert, was der Steuerberater braucht.
Ein Agent meldet sich in Ihren Fondsportalen an und lädt neue Berichte. Was per E-Mail kommt, leiten Sie an Ihre Eingangsadresse weiter. Alles in Valued lässt sich nach Excel exportieren.
- Fondsportale und persönliche Eingangsadresse
- Excel-Export von Fonds, Positionen, Cashflows und Dokumenten
- PDF, Excel, Word und PowerPoint
- Eingegangen08:12
Von reporting@helixseed.example an Ihre Valued-Eingangsadresse. Ein Anhang: Helix_Seed_I_Q1_2026_Report.pdf.
- Klassifiziert08:12
Quartalsbericht · Helix Seed Fund I · Periode bis 31. März 2026. Ihrem Commitment über 250.000 EUR zugeordnet.
- Zahlen ausgelesen08:14
Fonds-NAV, Ihr NAV-Anteil, bisher abgerufen und ausgeschüttet, 6 Portfoliounternehmen mit Bewertungsänderungen.
- Wartet auf Siejetzt
Noch ist nichts gebucht. Öffnen Sie die Prüfung, vergleichen Sie mit dem Bericht und geben Sie dann frei oder korrigieren Sie.
Die vier Anlageklassen
Commitment, Einzahlungen, Ausschüttungen und NAV für jeden Fonds
Jeder Fonds hat seine eigene Historie aus Kapitalabrufen und Ausschüttungen. Offenes Commitment, DPI, TVPI, RVPI und Netto-IRR werden daraus berechnet und ändern sich nur, wenn sich eine Buchung ändert.
- Rückrufbare Ausschüttungen und Ausgleichszinsen korrekt berücksichtigt
- Vintage, Strategie und Manager zu jedem Fonds
- Quartals-NAV direkt aus den Berichten
Cap Tables je Finanzierungsrunde, mit Darlehen und SAFEs
Für jedes Unternehmen: die Finanzierungsrunden, Anteilsklassen, der Preis je Anteil und wer was hält. Ihre Beteiligung sehen Sie nach jeder Runde voll verwässert, Wandeldarlehen gewandelt in die Runde, in der sie aufgehen.
- Ihre Beteiligung vor und nach jeder Runde
- Cap, Discount und Zinsen bei Wandeldarlehen
- Impliziter Wert zum letzten Rundenpreis, als unrealisiert gekennzeichnet
Jedes Objekt mit Wert, Darlehen, Mieten und Rendite
Valued legt jedes Objekt aus Kaufvertrag, Darlehens- und Mietverträgen an: Kaufpreis und Kaufnebenkosten, Darlehen mit Zinsbindung, Mieter und Mieten. Daraus ergeben sich Wert, Eigenkapital, Cashflow und Rendite, je Objekt und für das gesamte Portfolio.
- Mieterliste, Darlehen und alle Einnahmen und Ausgaben je Objekt
- Brutto- und Nettorendite, Beleihungsauslauf und IRR
- Erinnerung, bevor Zinsbindung oder Mietvertrag enden
Jedes Depot, bewertet zu aktuellen Kursen
Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen und Dividendengutschriften jeder Bank werden zu Depots mit Positionen, Transaktionen und Erträgen. Rendite gegen einen Index, anstehende Dividenden, Risiko und das Steuerjahr je Depot ergeben sich aus den Buchungen, abgeglichen mit dem Depotauszug der Bank.
- Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und Edelmetalle bei jeder Bank
- Splits, Fusionen und andere Kapitalmaßnahmen korrekt gebucht
- Gewinne, Verluste und einbehaltene Steuer je Depot und Jahr
Über alles hinweg, was Sie halten
Was Ihre Fonds abrufen werden und wie die Vintages abschneiden
Erwartete Kapitalabrufe und Ausschüttungen je Quartal, Fonds für Fonds aus offenem Commitment und bisherigem Abruftempo hochgerechnet. J-Kurven und Vergleiche der Vintages über das ganze Portfolio, aus denselben Zahlungen wie die Kennzahlen.
- Erwartete Abrufe je Quartal, mit den Fonds hinter jedem Balken
- Abruftempo eines Fonds anpassen, wenn Sie mehr wissen
- J-Kurve und Vergleich der Vintages
Jeder Betrag in seiner Währung, berichtet in Ihrer
Zahlungen behalten den EZB-Referenzkurs ihres Valutadatums. Historischer IRR und DPI verschieben sich also nicht, wenn sich Wechselkurse bewegen. Wechseln Sie die Berichtswährung, werden alle Summen aus den zugrunde liegenden Zahlungen neu berechnet.
- EZB-Referenzkurse, je Zahlung festgeschrieben
- Berichtswährung frei wählbar
- Originalbeträge immer neben den umgerechneten
Überzeugen Sie sich an Ihrem eigenen Dokument.
Der kostenlose Plan enthält ein Startguthaben für Ihre ersten Dokumente. Laden Sie einen Kapitalabruf oder Darlehensvertrag hoch und sehen Sie sich das Ergebnis an. Ohne Kreditkarte und ohne Verkaufsgespräch, außer Sie wünschen eines.